1. Recibir, revisar y registrar facturas de proveedores y otros acreedores en el sistema contable de la empresa, asegurando la exactitud de los datos y la adecuada codificación contable.
2. Verificar la documentación de respaldo asociada a cada factura, como órdenes de compra, contratos y recibos de entrega, para garantizar la legitimidad de las transacciones.
3. Coordinar el proceso de aprobación de facturas, asegurando que se cumplan los procedimientos establecidos y que todas las facturas sean aprobadas por las partes autorizadas antes del pago.
4. Preparar y ejecutar los pagos a proveedores y acreedores de acuerdo con los términos contractuales y las políticas de la empresa, utilizando los métodos de pago apropiados, como transferencias electrónicas, y pagos en línea.
5. Realizar conciliaciones periódicas de las cuentas por pagar para garantizar la precisión de los saldos, identificar discrepancias y resolver cualquier problema pendiente.
6. Mantener una comunicación efectiva con los proveedores y otros acreedores para resolver consultas, aclarar discrepancias y gestionar cualquier problema relacionado con las cuentas por pagar.
7. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables aplicables en todas las actividades relacionadas con las cuentas por pagar.
8. Preparar informes periódicos sobre el estado de las cuentas por pagar, incluyendo análisis de tendencias, métricas de desempeño y proyecciones de flujo de efectivo.