Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa. Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo. Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias. Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía. Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas. Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros. Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de Tesorería se encuentren seguros y en condiciones óptimas. Realizar todo tipo de pagos, incluyendo los de caja menor. Analizar las condiciones de crédito de los clientes. Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Elaborar informes de flujo de caja. Manejo del sistema Profit Plus versión 2KDOCE, manejo de excel avanzado.