1. Procesamiento y registro de facturas y pagos de proveedores y otros acreedores.
2. Verificación de la precisión y exactitud de los registros de cuentas por pagar.
3. Asignación de códigos de contabilidad adecuados a los registros de cuentas por pagar.
4. Coordinación con otros departamentos internos para garantizar que los pagos se realicen de manera oportuna y precisa.
5. Comunicación efectiva con proveedores y otros miembros del equipo de finanzas para aclarar disputas o resolver problemas de facturación.
6. Mantenimiento de registros precisos y actualizados de todas las transacciones relacionadas con las cuentas por pagar.
7. Preparación y presentación de informes financieros relacionados con las cuentas por pagar.
8. Aseguramiento del cumplimiento de los términos de pago acordados con los proveedores.
9. Identificación y resolución de discrepancias o problemas en las cuentas por pagar.
10. Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos eficaces para el procesamiento de cuentas por pagar.
11. Proporcionar asistencia a los auditores internos y externos durante las auditorías financieras.
12. Participación en proyectos especiales de finanzas y otros proyectos de la empresa según sea necesario.