Se encargará gestionar los flujos de efectivo de la organización, asegurando que haya suficiente liquidez para cubrir las obligaciones financieras y optimizando el uso de los recursos disponibles.
Funciones principales de un especialista en tesorería:
Gestión de la liquidez: Asegurar que la empresa tenga fondos suficientes para cubrir sus pagos a corto y largo plazo, como proveedores, salarios, impuestos y deudas.
Control financiero: Realizar un seguimiento de los ingresos y gastos, analizar la información financiera, preparar informes y proyecciones, y elaborar presupuestos.
Gestión de riesgos: Identificar y evaluar los riesgos financieros, como el riesgo de tipo de cambio, riesgo de crédito y riesgo de tasas de interés, y desarrollar estrategias para mitigarlos.
Relación con entidades financieras: Mantener contacto con bancos y otras instituciones financieras para gestionar cuentas, realizar transacciones, solicitar préstamos y obtener información sobre productos financieros.
Control de deuda: Administrar la deuda de la empresa, negociar condiciones de pago, realizar seguimiento de los vencimientos y buscar alternativas para optimizar la estructura de la deuda.
Cumplimiento normativo: Asegurar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones financieras aplicables.
Optimización de procesos: Mejorar los procesos internos relacionados con la gestión de tesorería, buscando eficiencia y reducción de costos.
Formación:
TSU o Lic. en áreas como contabilidad, finanzas, administración de empresas o economía.
Sexo: Masculino
